央行降息引抛售 土耳其货币历史性暴跌15%

  

由于土耳其央行大幅降息,使到土耳其里拉周二(23日)暴跌15%,是2018年货币危机顶峰以来最大的跌幅。

根据路透社报道,里拉兑美元汇率一度跌至13.45,11个交易日以来连续创历史新低,之后缩减部分跌幅,收低10.2%报12.7015。里拉今年以来已下跌42%,包括自上周初以来跌幅达逾22%。

由于土耳其人抢购硬资产,里拉兑欧元周二跌至14.4225的纪录新低。

10年期指标债券收益率自2018年以来首次升至21%以上。Tradeweb数据显示,主权美元债券重挫,许多较长期债券价格下跌超过0.02美元。

随着里拉暴跌,土耳其XU100指数因估值突然变得便宜,截至大马下午4时45分上涨2.56%创下新高,不过银行股下跌。

埃尔多安被指为了赢得民心,强行要求央行降息,结果造成里拉币值暴跌。(图:美联社)

为赢民心一再降息

分析指出,土耳其将于2023年上半年前举行选举,然而由于通货膨胀导致人民生活成本急剧上升,令现任总统埃尔多安领导的正义与发展党(AK Party)支持率下降。

为了回应选民期许,埃尔多安对央行施压,相比其他国家同行收紧货币政策应对通膨,埃尔多安要求央行转向积极的宽松周期,以促进出口、投资和就业。

土耳其央行上周四将政策利率下调100个基点至15%,远低于近20%的通胀率,并发出了进一步施展宽松货币政策的信号。

土耳其央行自9月以来已经总计降息400个基点,随着里拉波动率指标窜升至3月以来新高,投资者似乎正在撤出该货币市场。

埃尔多安在周一(22日)的新闻发布会上为其政策辩护,表示收紧货币政策不会降低通胀。

“我反对那些会使土耳其经济萎缩、变弱、使人民陷入失业、饥饿和贫困的政策。”

央行否认降息引货币危机

许多分析指土耳其央行降息非常鲁莽,在野党则呼吁立即举行选举。里拉加速贬值,严重侵蚀了土耳其人的收入。受访民众直言,里拉的大幅贬值扰乱家庭开销预算,和对未来的计划。

尽管如此,土耳其央行行长卡夫乔格鲁(Sahap Kavcioglu)发表声明,称里拉大幅贬值“不切实际且完全脱离了”经济基本面。

声明也指暗示央行无意针对目前里拉的崩溃进场干预,只表示该单位只会只在货币“过度波动”的特定条件下,才会这样做。

法国兴业银行周一表示,土耳其央行最快需要在下个月进行一次“紧急”加息,并在2022年第一季末前将政策利率提高到约19%。

Brown Brothers Harriman全球市场策略师索罗特(Ilan Solot)表示,埃尔多安可能会等到一个“崩溃点”,才会改变其货币政策方向。

“现在,当地人似乎满足于将他们的美元留在本地金融系统中。如果他们开始把钱转移到其他地方,到德国,到奥地利,那就是另一回事了。到时我们在能真正讨论土耳其是否出现货币危机。”

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