亚股满江红 日股跌幅全场最惨烈
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尽管市场对美联储降息的预期有增无减,但受到美国科技巨头业绩不振的冲击,本周亚股遭到血洗而“满江红”,其中日股跌幅全场第一。
先观察美联储动态,本周出炉的几项重要经济数据皆显示降息之路愈发通畅。最重要的是美国国内生产总值(GDP)。美国商务部在本月26日公布,今年次季GDP按年增长2.8%,明显高于首季的1.4%之余,也超越市场预期的2%,显示美国经济强势复苏。
美国通胀趋缓
尽管如此,首季GDP并没有引发市场担忧,因为同时出炉、美联储颇为关注的通胀指标之一的个人消费支出物价指数(PCE)次季仅按年增长2.6%,低于首季的3.4%。
剔除食品与能源价格后的核心PCE价格指数,则按年走高2.9%,同样显著低于首季的3.7%,反映出美联储最心心念念的通胀压力确实正在走缓。
上述数据,无疑已让降息阵营士气大振。芝加哥商品交易所(CME)FedWatch的数据显示,次季GDP发布后,市场对今年9月降息的预测涨至接近100%,今年降息3次的概率达到64%。
此外,据路透社对100位经济学家的调查,接近75%预估今年会降息两次,人数多于今年6月调查的60%。同时,70位受访者表示,降息时间会落在9月及12月。
巴林格(Ballinger)集团副首席北美经济学家史蒂芬布朗(Stephen Brown)表示:“从最近美国劳动市场和物价增长放缓的迹象来看,今年9月极大可能降息!”
CIBC资本市场经济学家阿里扎菲礼(Ali Jaffery)也抱持相同观点,指在抗通胀取得不俗成绩的当儿,美联储开始担忧劳动力市场会持续恶化,“这足以促使美联储在9月放宽货币政策。”
总统选举恐动摇降息决策
针对市场预期,美联储在职官员近期并无发表任何看法,但前官员则已开始发表鸽派观点。前堪萨斯联邦储备银行行长埃斯特乔治(Esther George)直言:“美联储开始看见他们一直寻找的降息讯号”。
曾在2018至2022年担任美联储副主席的理查德克拉里达(Richard Clarida)也预测,今年降息三次不无可能。
话虽如此,仍有部分分析师持相反立场。其中美世(Mercer)投资长胡曼卡维(Hooman Kaveh)表示,随着美国总统选举日益激烈,美联储可能会选择按兵不动,避免卷入政治漩涡,或被贴上“支持特定政党”的标签。
“此刻若你是美联储理事,你可能会更想要保持现状,即维持利率不变直至大选结束。”
下一次的联邦公开市场委员会(FOMC)会议落在7月30日至31日,预测这段时间降息的分析师少之又少;接下来则是9月17至18日、11月6至7日。
美联储的动向颇为正面,但受到美国科技股业绩不济的冲击,本周亚股遭到血洗。例如,电动车巨头特斯拉(Tesla)次季盈利按年下滑45%;谷歌母公司Alphabet营收和盈利双增,但低于市场预期。
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美股业绩拖累亚股
上述财报面世后,市场对其余科技巨头业绩信心全无,造成股市陷入动荡。
其中日本股市卖压最猛烈,按周大跌6.08%。有此跌幅,除了受美股影响,也归咎于国内经济与政治因素。经济方面,眼见日元开始走强,市场担忧日本央行会动念升息,继而减少股市流动性。
至于政治,日本执政党自民党目前正开启党魁之争,现任首相岸田文雄能否顺利连任,仍是未知数。局势尚未明朗,投资者难免离场观望。
台湾加权指数跌幅达3.28%,位居全场第二。市场分析,除了特朗普的强势言论,台湾电子与半导体股也碍于估值太高,因而开始承受卖压。本周台积电(TSMC)再度遭到猛烈抛售,按周跌接近5%。
此外,上海综合指数、香港恒生指数、韩国综合指数也跌幅超过2%,沦为难兄难弟。
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回看马股,受外资离场绞杀,吉隆坡综合指数本周下滑1.45%;众行业指数同样跌者居多,当中建筑与科技指数受伤最深,按周下挫3.29%。
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