股市暴跌加剧 日本股市创2020年以来最大跌幅
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美国经济数据疲软和科技企业业绩不佳而引发的全球股票大抛售,加上市场预料日本将进一步收紧货币政策,日本股市连续两天暴跌。
东证指数(TOPIX)跌幅一度高达5.7%,创下2020年以来最大跌幅。日元兑美元汇率接近自3月以来的最强水平,给日本出口导向型经济带来压力。韩国、香港等亚洲市场的股市也普遍下跌,AI芯片制造商SK海力士(SKHynix Inc.)暴跌8.7%。
与此同时,市场预测美联储降息几率增加,亚洲市场的美债收益率继续上涨,两年期美债收益率触及14个月低点。互换交易员将今年的降息次数从两次提高到三次。
由于数据显示美国每周失业救济申请人数达到近一年来的最高水平,同时制造业萎缩,整体避险情绪升温。科技股的损失主要是由于英特尔公司(Intel Corp.)、亚马逊公司(Amazon.com Inc.)等行业巨头的业绩预期不佳或业绩不如预期。市场关注的焦点将转向星期五公布的月度就业数据。
投资者在日本的焦虑情绪源于日本央行未来进一步加息的预期。前日本央行货币政策负责人称,日本央行本周或有重大政策转变,并极可能在10月宣布再次加息,同时提高季度加息的潜力。
新加坡海峡投资控股公司(Straits Investment Holdings)的基金经理马尼什·巴尔加瓦(Manish Bhargava)表示:“近期日元走强,加上科技板块疲软,预计将对亚洲股市产生重大影响。日本出口商特别容易受到日元升值影响,因为这会侵蚀他们海外收入的价值。”
MSCI亚太指数下跌多达3.1%,创下两年多来的最大跌幅,科技和工业公司成为主要输家。
亚洲市场的标普500指数和纳斯达克100指数期货也下滑,加剧了星期四基准指数的跌幅。英特尔表示,第三季收入将令人失望;亚马逊公司预计利润未达到分析师预期,导致两家公司股价在盘后交易中下跌。
星期五,美国国债再次上涨,10年期国债收益率跌破4%,部分反映了对避险资产的需求增加。两年期国债收益率下跌1个基点,延续了前一天11个基点的跌幅。
日元结束了连续三天上涨,此前的上涨已将日元兑美元汇率推高至约149。由于英格兰银行降息并暗示未来将谨慎进一步降息,英镑周四下跌。彭博美元指数小幅上涨。
除了日元近期的飙升之外,对全球第一大经济体健康状况的担忧也对日本股市构成了压力。
三菱UFJ资产管理公司(Mitsubishi UFJ Asset Management Co.)首席基金经理石金清(Kiyoshi Ishigane)表示:“我没想到股市会跌这么多,也许人们担心美国经济会大崩溃,这对日本股市来说是最不好的局面。”
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美国就业数据
经济学家预计政府将于星期五发布的7月就业报告中显示就业增长放缓。预测人士预计失业率维持在4.1%。
IG Australia的分析师托尼·西卡摩尔(Tony Sycamore)表示:“‘硬着陆’的风险正在增加,如果美国的非农就业数据令人失望,这种风险将进一步加剧”。他说,如果失业率接近4.3%,而新增就业人数降至低于10万,“那么所有的赌注都将落空。”
在亚洲其他地区,一位中国央行政策顾问罕见地批评了北京的经济政策过于保守,敦促政府加大财政刺激力度,推动通货膨胀。中国基准的CSI 300指数在星期四短暂反弹后延续跌势。
在大宗商品市场,油价在星期四下跌后上涨,背景是中东紧张局势可能影响供应。其他方面,金价在接近纪录水平附近波动。
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