中东主权财富基金兴盛 PIF投资布局超300亿美元
沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）在2023年脱颖而出，成为全球最活跃的主权投资者之一。其他全球主权基金如新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡（Temasek）削减支出，PIF反而逆势提高了其交易活动金额。
据研究顾问机构Global SWF的数据显示，PIF在2023年的投资布局高达316亿美元，较前一年的207亿美元大幅增加。这形成了一个鲜明的对比，因为全球主权基金在2023年的总投资额约为1247亿美元，比前一年减少约20%。
新加坡两大主权基金投资额下降
相比之下，新加坡政府投资公司去年的投资额下降了46%，降至199亿美元，这是6年来首次失去全球最活跃主权财富基金的地位；淡马锡的新投资额也减少了53%，仅剩下63亿美元。这主要是因为市场波动期间，新加坡两大主权基金的报酬恶化。
Global SWF表示，新加坡政府投资公司的投资额下降主要是由于对已开发市场的投资减少。然而，新加坡主权基金仍在积极布局新兴市场，例如与布鲁克菲尔德印度房地产信托基金，成立14亿美元的合资公司。淡马锡则增持印度医疗保健服务供应商Manipal Health Enterprises的持股。
Global SWF指出：“新加坡投资者变得较为谨慎，我们在数据中看到这一趋势。”同时，中东的主权财富基金在全球交易活动中的占比增加，使得新加坡和加拿大基金在整体比例中缩小，中东主权财富基金现在约占所有主权投资者部署投资总额的40%。
中东主权基金成国际交易案重要资金来源
总体而言，由阿布达比、沙特阿拉伯和卡达控制的主权财富基金在2023年前十大最活跃基金中占据了5席。这样的趋势预计将持续下去。
据国际金融协会（IIF）上个月的报告，到2024年底，阿联、沙国、卡达、科威特、阿曼和巴林的政府将掌控约44兆美元的净外国资产，其中三分之二可能由主权财富基金掌握。
中东多家主权基金日益成为国际交易案的重要资金来源，尤其是在2022年国际能源价格飙涨的情况下，多数中东国家政府预算实现盈余。
值得注意的是，PIF去年执行了多项重大主权基金交易，包括透过其旗下的Savvy游戏集团以近50亿美元收购美国游戏公司Scopley，以及透过Avilease以36亿美元收购渣打银行的航空租赁事业。
PIF还参与了沙国内的一些重大交易案，这些交易旨在促进沙国经济的多元化，由沙国王储宾沙尔曼（MBS）担任PIF董事长，他是该计划的主要推动者。
您必须登录才能发表评论。